证券之星消息，7月16日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.047元，累计净值为1.047元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，月日基金净值：招商中证同业存单指数天持有最新净值近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.38%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.7%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
