证券之星消息，6月5日，工银瑞信中证稀有金属主题ETF最新单位净值为0.6436元，累计净值为0.6436元，较前一交易日下跌1.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.34%，近3个月下跌3.1%，近6个月下跌6.25%，近1年下跌25.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信中证稀有金属主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.63%，无债券类资产，月日基金净值：工银瑞信中证稀有金属主题最新净值，跌%现金占净值比0.39%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为史宝珖，史宝珖于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-34.42%。期间重仓股调仓次数共有5次，其中盈利次数为1次，胜率为20.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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