证券之星消息，6月25日发布《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月26日，现金红利发放日为6月27日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月26日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年6月27日直接计入其基金账户，2024年6月28日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
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