月日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值

2024-08-27 14:03:15 财经资讯 facai888

证券之星消息,6月17日,建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0376元,累计净值为1.1836元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.66%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为刘思、李星佑,月日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值基金经理刘思于2019年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.35%。基金经理李星佑于2024年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.13%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

搜索
最近发表
标签列表