证券之星消息，6月25日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0223元，累计净值为1.0432元，月日基金净值：国联安聚利个月封闭式债券最新净值，涨%较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.05%，现金占净值比1.56%。
该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.35%。
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