考试大纲：月日基金净值

课程目标：本考试旨在测试学生对基金净值的理解，特别是对“国泰君安安弘六个月定开债券”最新净值的掌握能力。

了解基金净值的定义和计算方法，包括每日净值的计算和影响因素。

掌握该基金的基本信息，如基金类型、投资策略、持仓结构等。

能够获取并分析“国泰君安安弘六个月定开债券”基金的最新净值数据，理解其变化原因及影响。

根据提供的最新净值数据，完成相关计算和分析题目，展示对基金净值变动的理解能力。

提供最新的基金公告和金融报告作为学习参考。