证券之星消息，6月24日，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0359元，月日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值，涨%累计净值为1.0795元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨2.94%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比8.57%，现金占净值比0.84%。
该基金的基金经理为张略钊，张略钊于2022年2月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.96%。
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