2024年9月14日,光大保德信基金一则公告:变更光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。增聘了林晓凤作为该基金主要基金基金经理。
光大保德信睿盈混合型证券投资基金是2021年09月01日成立,混合A008317(前端),成立初始规模19.327亿份,截至2024年6月30日中报显示,规模仅有5.95亿元,资产缩水69%。截至24年9月13日,基金净值是0.4520。
业绩看下来,均处于同类排名倒数5%左右,和同类平均相比,差距显然较大,近3年亏损54.84%,近一年亏损33.66%。
该基金之前是由马鹏飞和魏晓雪(毕业于浙江大学金融学专业,2015年获得复旦大学金融学的硕士学位)2人共同管理该基金。2021年7月17日,魏晓雪离任后,由食品科学专业硕士毕业的马鹏飞一人执管。从3年亏损情况来讲,没有魏晓雪的加持,该基金的业绩明显下滑。
马鹏飞掌管多只基金亏损
马鹏飞先生:浙江大学食品科学专业硕士。
曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理,
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理;
2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员
;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;
2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。
马鹏飞管理的基金:
2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
基金代码:008234(前端)2020年04月23日/11.915亿份,截至24年中报基金规模1.55亿元。21年7月17日,共同管理该基金的魏晓雪离职后,之后金该基金一直由马鹏飞管理。业绩亏损情况:近1年:-35.60%,近3年:-40.97%。
2020年6月至2021年8月马鹏飞担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,期间管理的基金业绩远远的低于同类平均业绩。
2021年8月7日该基金更换聘任
为基金经理(清华大学核科学与技术专业硕士)
基金代码:009486(前端),该基金2020年06月29日成立,初始期规模是2.003亿份,截至中报规模缩至0.12亿元。
以光大保德信睿盈混合型证券投资基金来看,截至2024年末,该基金86.26%资金投资在股票上,而按行业分类的境内股票投资组合中,制造业占比50.72%,农、林、牧、渔业占比12.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占比11.53%,采矿业占比8.98%。
具体来看,2024年6月末,该基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票,分别是隆平高科、益生股份、中国海油、许继电气、燕京啤酒、浙能电力、中金黄金、川投能源、亨通光电、巨星科技。
该基金财报数据显示,该基金自2021年9月成立后,成立当年净利润为2096.43万元;随后在2022年至2024年上半年则持续亏损,净利润分别亏损4.52亿元、2.49亿元、0.86亿元,2年半时间累计亏损7.87亿元。
该基金的亏损,既有市场因素的影响,也与基金经理密切相关。该基金近乎腰斩的亏损态势,或许也反应了食品科学专业硕士学历出身的马经理,对所管理的光大保德信瑞和混合型证券投资基金的管理能力的不足。
然而,光大保德信旗下一基金年半亏损近亿,新增基金经理能否扭转乾坤?无论基金亏损多少,基金管理人报酬一律照收。2022年至2024年上半年,该基金的管理人报酬分别是2175.10万元、1484.25万元、394.04万元,2年半累计4053.29万元。
除了管理人报酬,该基金还有托管费、销售服务费、以及其他费用等。
基金公司已经割肉离场
截至2024-06-30,光大保德信睿盈混合A的基金机构仅持有0.01亿份,占总份额的0.07%;而个人投资者则持有11.66亿份,占比高达99.93%。这意味着,目前该基金5.96亿的持有者中,绝大部分是个人投资者。
有些基民无法承受亏损,选择割肉离场,但仍有几万的基金坚守着这只基金,期望回本。从中报来看,赎回压力确实较大,亏损更是高达54.80%。
这次新增了林晓凤(复旦大学国际金融系硕士),有望为基民注入全新的动力。
从下图中报来看,成立之时基金管理人固有资金1000万,在2024年中报上显示基金份额为0。看来基金经理已经不愿意继续亏损自己公司的资金了。那基民的信心又从何而来呢?
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。
常言道:“基民不赚钱、基金公司赚得盆满钵满”。尽管光大保德信旗下多只基金亏损,但公司今年上半年仍实现了一个多亿元的营业收入。财报数据显示,2021年至2024年上半年,光大保德信的营业收入分别为6.54亿元、5.19亿元、4.85亿元、1.79亿元。